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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 792.00 | 18 636.00 | 9 156.00 | 27 792.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 107.00 | 20 736.00 | 24 371.00 | 45 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
072 Créances – Autres | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
084 Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
110 Total général Actif | 125 697.00 | 20 736.00 | 104 961.00 | 125 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 121.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 105 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 766.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 594.00 | 197 587.00 | | 198 594.00 |
222 Production stockée | 3 031.00 | 7 113.00 | | 3 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
230 Autres produits | 8 572.00 | 33 048.00 | | 8 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 548.00 | 237 748.00 | | 215 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 191.00 | 90 239.00 | | 103 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 322.00 | -161.00 | | -1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 70 783.00 | 86 356.00 | | 70 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | 3 379.00 | | 5 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 751.00 | 59 590.00 | | 34 751.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | 3 293.00 | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 857.00 | 6 229.00 | | 5 857.00 |
262 Autres charges | | 924.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 902.00 | 248 927.00 | | 218 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 354.00 | -11 179.00 | | -3 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | 261.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | 1 569.00 | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 119.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 151.00 | -12 606.00 | | -6 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |