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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 780.00 | 45 669.00 | 112 111.00 | 157 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 375.00 | 48 536.00 | 45 839.00 | 94 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 780.00 | 148 288.00 | 360 492.00 | 508 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 935.00 | 242 493.00 | 518 442.00 | 760 935.00 |
BT Marchandises | 241 678.00 | | 241 678.00 | 241 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 413.00 | 81.00 | 80 332.00 | 80 413.00 |
BZ Autres créances | 138 481.00 | | 138 481.00 | 138 481.00 |
CF Disponibilités | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 722.00 | 81.00 | 543 641.00 | 543 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 657.00 | 242 574.00 | 1 062 083.00 | 1 304 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 621.00 | -71 556.00 | | -9 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 879.00 | 61 935.00 | | 24 879.00 |
DL TOTAL (I) | 280 258.00 | 255 379.00 | | 280 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 639.00 | 360 612.00 | | 264 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 101.00 | 54 993.00 | | 45 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 710.00 | 458 944.00 | | 398 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 312.00 | 89 809.00 | | 73 312.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 15.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 825.00 | 964 373.00 | | 781 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 083.00 | 1 219 751.00 | | 1 062 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 654.00 | 699 734.00 | | 613 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 145 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 959 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 115 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 217 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 39 574.00 | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 39 574.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | 4 411.00 | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 4 411.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 676.00 | 35 163.00 | | -3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 467.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 253.00 | 4 906 366.00 | | 5 137 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 374.00 | 4 844 431.00 | | 5 112 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 879.00 | 61 935.00 | | 24 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | 2 045.00 | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 550.00 | | 3 385.00 | 757 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 550.00 | | 3 385.00 | 757 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 015.00 | 85 478.00 | | 157 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 015.00 | 85 478.00 | | 157 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 710.00 | 398 710.00 | | 398 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -44 843.00 | -44 843.00 | | -44 843.00 |
UX Autres créances clients | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 639.00 | 96 468.00 | 168 171.00 | 264 639.00 |
VI Groupe et associés | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
VP Divers | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 711.00 | 223 711.00 | | 223 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 825.00 | 613 654.00 | 168 171.00 | 781 825.00 |