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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 31 962.00 | 11 043.00 | 20 920.00 | 31 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 849.00 | 74 158.00 | 16 691.00 | 90 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 461.00 | 17 544.00 | 5 917.00 | 23 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 868.00 | 133 391.00 | 435 478.00 | 568 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BT Marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
BZ Autres créances | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CF Disponibilités | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 725.00 | | 142 725.00 | 142 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 593.00 | 133 391.00 | 578 203.00 | 711 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
DL TOTAL (I) | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 335.00 | | | 287 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 360.00 | | | 533 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 203.00 | | | 578 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 437.00 | | | 382 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 786.00 | | 468 786.00 | 468 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 786.00 | | 468 786.00 | 468 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 652.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 964.00 | | | 477 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 070.00 | | | 457 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 571.00 | | 27 528.00 | 551 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 568 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 230.00 | 146 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 975.00 | | 27 528.00 | 128 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 520.00 | 16 101.00 | 10 230.00 | 127 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 875.00 | 16 101.00 | 10 230.00 | 96 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 414.00 | 5 169.00 | 5 245.00 | 10 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 138.00 | 108 461.00 | 145 678.00 | 254 138.00 |
VI Groupe et associés | 152 238.00 | 152 238.00 | | 152 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 092.00 | 57 142.00 | 4 950.00 | 62 092.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 360.00 | 382 437.00 | 150 923.00 | 533 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
ST Autres comptes | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | 284.00 | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |