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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 142.00 | 5 836.00 | 18 306.00 | 24 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 642.00 | 5 836.00 | 24 806.00 | 30 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
110 Total général Actif | 32 104.00 | 5 836.00 | 26 268.00 | 32 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 792.00 | 8 332.00 | | 3 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 750.00 | 26 537.00 | | 21 750.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 532.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 549.00 | 36 400.00 | | 25 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455.00 | 6 881.00 | | 2 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 992.00 | -992.00 | | 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 176.00 | 4 183.00 | | 2 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 499.00 | -1 499.00 | | 1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 13 321.00 | 27 624.00 | | 13 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 1 827.00 | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 6 800.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 3 645.00 | 2 750.00 | | 3 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 528.00 | 3 308.00 | | 2 528.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 782.00 | 50 908.00 | | 34 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 233.00 | -14 508.00 | | -9 233.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 500.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 411.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 504.00 | -419.00 | | -9 504.00 |