| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 317.00 | 31 886.00 | 37 431.00 | 69 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 317.00 | 31 886.00 | 37 431.00 | 69 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
060 Stock marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
072 Créances – Autres | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
084 Disponibilités | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
110 Total général Actif | 110 285.00 | 31 886.00 | 78 399.00 | 110 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
222 Production stockée | -5 255.00 | | | -5 255.00 |
230 Autres produits | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -428.00 | | | -428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
252 Charges sociales | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 058.00 | | | 5 058.00 |