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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 906.00 | 15 239.00 | 17 667.00 | 32 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 338.00 | 130 239.00 | 19 099.00 | 149 338.00 |
BP En cours de production de services | 489 149.00 | | 489 149.00 | 489 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 557.00 | 21 176.00 | 360 381.00 | 381 557.00 |
BZ Autres créances | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
CF Disponibilités | 95 033.00 | | 95 033.00 | 95 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 590.00 | 21 176.00 | 1 018 414.00 | 1 039 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 927.00 | 151 415.00 | 1 037 512.00 | 1 188 927.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | | 4 600.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 006.00 | | | -48 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 566.00 | -52 607.00 | | 72 566.00 |
DL TOTAL (I) | 26 959.00 | -45 606.00 | | 26 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 467.00 | 116 646.00 | | 100 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 831.00 | 21 563.00 | | 21 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 626.00 | 116 786.00 | | 160 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 479.00 | 110 670.00 | | 156 479.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 2 409.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 660.00 | 232 585.00 | | 570 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 553.00 | 600 658.00 | | 1 010 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 512.00 | 555 052.00 | | 1 037 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 038.00 | | 1 035 038.00 | 1 035 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 038.00 | | 1 035 038.00 | 1 035 038.00 |
FM Production stockée | | | 276 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 276.00 | |
GE Autres charges | | | 30 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 5 667.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 3 001.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 199.00 | 15 291.00 | | 20 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 022.00 | 635 230.00 | | 1 326 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 457.00 | 687 837.00 | | 1 253 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 566.00 | -52 607.00 | | 72 566.00 |