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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 878.00 | 5 577.00 | 8 301.00 | 13 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 364.00 | 4 723.00 | 14 641.00 | 19 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 643.00 | 10 901.00 | 24 742.00 | 35 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
BZ Autres créances | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CF Disponibilités | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 022.00 | 10 901.00 | 174 121.00 | 185 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 121.00 | | | 174 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 145.00 | | | 112 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 199.00 | | 16 772.00 | 26 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 329.00 | 35 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 329.00 | 33 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 799.00 | | 15 772.00 | 24 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 084.00 | 6 993.00 | 7 176.00 | 11 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 484.00 | 6 993.00 | 7 176.00 | 10 484.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 7 931.00 | 27 069.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 599.00 | 105 799.00 | 1 800.00 | 107 599.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 214.00 | 112 145.00 | 27 069.00 | 139 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
ST Autres comptes | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
YT Sous‐traitance | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
ZE Dividendes | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |