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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 137.00 | 404 137.00 | | 404 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 348.00 | 425 848.00 | 17 500.00 | 443 348.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 300.00 | | 376 300.00 | 376 300.00 |
BZ Autres créances | 1 805 846.00 | | 1 805 846.00 | 1 805 846.00 |
CF Disponibilités | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 039.00 | | 2 247 039.00 | 2 247 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 387.00 | 425 848.00 | 2 264 539.00 | 2 690 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 081.00 | 1 000.00 | | 212 081.00 |
DH Report à nouveau | -331 263.00 | | | -331 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 407.00 | -331 263.00 | | -431 407.00 |
DL TOTAL (I) | -550 589.00 | -330 263.00 | | -550 589.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 441.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 441.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553.00 | 2 342.00 | | 1 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 512.00 | 1 386 153.00 | | 1 212 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 424.00 | 651 364.00 | | 797 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 074.00 | 44 640.00 | | 100 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 741.00 | 3.00 | | 150 741.00 |
EA Autres dettes | 552 825.00 | 25 653.00 | | 552 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 129.00 | 2 110 156.00 | | 2 815 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 539.00 | 1 792 334.00 | | 2 264 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 604.00 | | 2 066 604.00 | 2 066 604.00 |
FG Production vendue services | 234 021.00 | | 234 021.00 | 234 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 624.00 | | 2 300 624.00 | 2 300 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 865.00 | |
GE Autres charges | | | 7 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 239.00 | | | 211 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 239.00 | 845.00 | | 211 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 200.00 | 239 493.00 | | 42 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 701.00 | | | 231 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 605.00 | 13 286.00 | | 405 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 506.00 | 252 779.00 | | 679 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 267.00 | -251 935.00 | | -468 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 040.00 | 2 202 237.00 | | 2 577 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 447.00 | 2 533 500.00 | | 3 008 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 407.00 | -331 263.00 | | -431 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 984.00 | | 609 631.00 | 83 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 266.00 | 443 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 266.00 | 407 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 484.00 | | 590 975.00 | 66 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693.00 | 29 865.00 | 13 315.00 | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | 29 865.00 | 13 315.00 | 3 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 656.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 386 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 405 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 441.00 | 405 605.00 | 12 441.00 | 12 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 424.00 | 797 424.00 | | 797 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 741.00 | 150 741.00 | | 150 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 825.00 | 552 825.00 | | 552 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 362 097.00 | 362 097.00 | | 362 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VB T. V. A. | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
VC Groupe et associés | 833 806.00 | 833 806.00 | | 833 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 334.00 | 1 212 334.00 | | 1 212 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 856.00 | 814 856.00 | | 814 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 743.00 | 2 189 243.00 | 17 500.00 | 2 206 743.00 |
VW T.V.A. | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 129.00 | 2 815 129.00 | | 2 815 129.00 |