| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 19 948.00 | 2 590.00 | 17 358.00 | 19 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 507.00 | 104 507.00 | | 104 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 273.00 | 119 433.00 | 45 841.00 | 165 273.00 |
BT Marchandises | 106 125.00 | 9 086.00 | 97 039.00 | 106 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BZ Autres créances | 282 041.00 | | 282 041.00 | 282 041.00 |
CF Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 604.00 | 9 086.00 | 415 518.00 | 424 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 878.00 | 128 519.00 | 461 359.00 | 589 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 736.00 | 1 000.00 | | 697 736.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 480.00 | -398 162.00 | | -1 273 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 775.00 | -875 318.00 | | -406 775.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -982 456.00 | -1 272 480.00 | | -982 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 248.00 | 13 448.00 | | 19 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 248.00 | 13 448.00 | | 19 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 821 849.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 038.00 | 1 196 106.00 | | 209 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 737.00 | 78 522.00 | | 87 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -20 852.00 | | | -20 852.00 |
EA Autres dettes | 1 146 725.00 | 71 143.00 | | 1 146 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 567.00 | 2 167 620.00 | | 1 424 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 359.00 | 908 588.00 | | 461 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 882.00 | | 2 325 882.00 | 2 325 882.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 882.00 | | 2 325 882.00 | 2 325 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 71 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 245.00 | 113 581.00 | | 24 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 91 039.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 859.00 | 22 542.00 | | 23 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 108.00 | 3 234 799.00 | | 2 484 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 882.00 | 4 110 117.00 | | 2 890 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 775.00 | -875 318.00 | | -406 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 807.00 | | 3 467.00 | 161 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 867.00 | | 2 923.00 | 131 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 939.00 | | 544.00 | 27 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 679.00 | 9 487.00 | | 15 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 400.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | 9 087.00 | | 14 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 385.00 | 323.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 448.00 | 19 248.00 | 13 448.00 | 13 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 448.00 | 19 633.00 | 13 771.00 | 13 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 038.00 | 209 038.00 | | 209 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -20 852.00 | -20 852.00 | | -20 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
UX Autres créances clients | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 725.00 | 1 146 725.00 | | 1 146 725.00 |
VP Divers | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 192.00 | 208 192.00 | | 208 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 714.00 | 305 231.00 | 28 483.00 | 333 714.00 |
VW T.V.A. | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 567.00 | 1 424 567.00 | | 1 424 567.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |