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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 013.00 | 33 411.00 | 25 602.00 | 59 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 013.00 | 33 411.00 | 130 602.00 | 164 013.00 |
060 Stock marchandises | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
072 Créances – Autres | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
084 Disponibilités | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 419.00 | | 89 419.00 | 89 419.00 |
110 Total général Actif | 253 432.00 | 33 411.00 | 220 021.00 | 253 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 670 330.00 | | | 670 330.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 336.00 | | | 670 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 286.00 | | | 463 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
252 Charges sociales | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 177.00 | | | 588 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 933.00 | | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |