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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 197.00 | 42 721.00 | 38 475.00 | 81 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 974.00 | 36 299.00 | 26 675.00 | 62 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 414.00 | 80 241.00 | 65 174.00 | 145 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BZ Autres créances | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CF Disponibilités | 199 743.00 | | 199 743.00 | 199 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 090.00 | | 303 090.00 | 303 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 504.00 | 80 241.00 | 368 263.00 | 448 504.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 847.00 | 58 117.00 | | 204 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 594.00 | 123 486.00 | | 33 594.00 |
DL TOTAL (I) | 264 941.00 | 208 103.00 | | 264 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 261.00 | 7 922.00 | | 5 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 634.00 | 25 624.00 | | 13 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 950.00 | 32 324.00 | | 29 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 478.00 | 84 965.00 | | 54 478.00 |
EA Autres dettes | | 3 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 322.00 | 154 797.00 | | 103 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 263.00 | 362 900.00 | | 368 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 752.00 | 149 535.00 | | 100 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 008.00 | | 8 707.00 | 139 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 145 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 144 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 864.00 | | 8 707.00 | 136 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 495.00 | 29 146.00 | 1 400.00 | 52 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 275.00 | 29 146.00 | 1 400.00 | 51 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
UX Autres créances clients | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 259.00 | 2 689.00 | 2 570.00 | 5 259.00 |
VI Groupe et associés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 322.00 | 100 752.00 | 2 570.00 | 103 322.00 |