| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 020.00 | | 400 020.00 | 400 020.00 |
BZ Autres créances | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CF Disponibilités | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 163.00 | | 458 163.00 | 458 163.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 827.00 | | | 295 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
DL TOTAL (I) | 362 428.00 | | | 362 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 163.00 | | | 458 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 590.00 | 47 614.00 | 23 976.00 | 71 590.00 |
VI Groupe et associés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 734.00 | 71 759.00 | 23 976.00 | 95 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 414.00 | | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965.00 | | | 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644.00 | | | 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |