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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 776 226.00 | | 776 226.00 | 776 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 070.00 | | 783 070.00 | 783 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 722.00 | | 854 722.00 | 854 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 052.00 | 253 691.00 | | 344 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 138.00 | 90 362.00 | | 119 138.00 |
DL TOTAL (I) | 474 191.00 | 355 052.00 | | 474 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 241.00 | 252 016.00 | | 169 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 622.00 | 177 665.00 | | 163 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 708.00 | 50 529.00 | | 46 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 532.00 | 481 170.00 | | 380 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 722.00 | 836 222.00 | | 854 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 977.00 | 313 260.00 | | 295 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 731.00 | | 126 731.00 | 126 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 731.00 | | 126 731.00 | 126 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 374.00 | 233 652.00 | | 248 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 236.00 | 143 290.00 | | 129 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 138.00 | 90 362.00 | | 119 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 070.00 | | | 783 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 070.00 | | | 783 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UX Autres créances clients | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 241.00 | 84 687.00 | 84 554.00 | 169 241.00 |
VI Groupe et associés | 163 622.00 | 163 622.00 | | 163 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 531.00 | 295 977.00 | 84 554.00 | 380 531.00 |