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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 639.00 | | 442 639.00 | 442 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 739.00 | | 1 318 739.00 | 1 318 739.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 541 996.00 | | 541 996.00 | 541 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 540.00 | | 549 540.00 | 549 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 279.00 | | 1 868 279.00 | 1 868 279.00 |
CU Autres participations | 876 100.00 | | 876 100.00 | 876 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 774 260.00 | 630 875.00 | | 774 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 748.00 | 193 394.00 | | 500 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 117.00 | 1 374 380.00 | | 1 825 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 309.00 | 2 302.00 | | 37 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 272.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 544.00 | 1 437.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 161.00 | 5 011.00 | | 43 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 279.00 | 1 379 391.00 | | 1 868 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 161.00 | 5 011.00 | | 43 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 1 437.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 545.00 | 196 689.00 | | 507 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 797.00 | 3 295.00 | | 6 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 748.00 | 193 394.00 | | 500 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 100.00 | | 442 639.00 | 876 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 100.00 | | 442 639.00 | 876 100.00 |