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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 2 139.00 | 2 961.00 | 5 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 350.00 | 2 139.00 | 5 211.00 | 7 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | 2 075.00 | 6 606.00 | 8 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
084 Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 471.00 | 2 075.00 | 20 397.00 | 22 471.00 |
110 Total général Actif | 29 821.00 | 4 213.00 | 25 608.00 | 29 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 907.00 | 121 945.00 | | 18 907.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 5.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 718.00 | 121 950.00 | | 110 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356.00 | 38 327.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 54 234.00 | 55 856.00 | | 54 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 237.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 078.00 | 13 533.00 | | 13 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 362.00 | 777.00 | | 1 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
262 Autres charges | 5 569.00 | 5 602.00 | | 5 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 891.00 | 114 332.00 | | 123 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 172.00 | 7 618.00 | | -13 172.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 610.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 204.00 | 4 648.00 | | -13 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 075.00 | | | 2 075.00 |