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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 582.00 | 208.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 561.00 | 25 095.00 | 18 465.00 | 43 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 351.00 | 25 677.00 | 18 673.00 | 44 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
110 Total général Actif | 73 051.00 | 25 677.00 | 47 374.00 | 73 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -31 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 255.00 | 226 793.00 | | 193 255.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 669.00 | 35.00 | | 1 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 423.00 | 226 828.00 | | 202 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 622.00 | 81 077.00 | | 72 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | 20.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 53 596.00 | 59 200.00 | | 53 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 377.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 942.00 | 87 110.00 | | 84 942.00 |
252 Charges sociales | 34 376.00 | 33 900.00 | | 34 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 054.00 | 10 133.00 | | 9 054.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 424.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 767.00 | 274 241.00 | | 256 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 344.00 | -47 413.00 | | -54 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 138.00 | 8 400.00 | | 13 138.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 490.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 434.00 | 4 618.00 | | 7 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 190.00 | -44 121.00 | | -49 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |