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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 706.00 | 961.00 | 178 745.00 | 179 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 464.00 | 52 232.00 | 38 232.00 | 90 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 116.00 | 115 699.00 | 286 417.00 | 402 116.00 |
AX Avances et acomptes | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 289.00 | 168 892.00 | 587 398.00 | 756 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BZ Autres créances | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 021 764.00 | | 1 021 764.00 | 1 021 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 464.00 | | 1 197 464.00 | 1 197 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 753.00 | 168 892.00 | 1 784 861.00 | 1 953 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 269 618.00 | 168 825.00 | | 269 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 797.00 | 400 793.00 | | 535 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 415.00 | 1 009 618.00 | | 1 445 415.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 310.00 | 153 328.00 | | 122 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 534.00 | 674.00 | | 53 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 7 653.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 722.00 | 131 217.00 | | 159 722.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 446.00 | 293 009.00 | | 339 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 861.00 | 1 302 627.00 | | 1 784 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 339.00 | 47 553.00 | | 121 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 592.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 970.00 | 46 961.00 | | 120 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 722.00 | 159 722.00 | | 159 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 310.00 | 31 268.00 | 91 043.00 | 122 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 446.00 | 248 404.00 | 91 043.00 | 339 446.00 |