| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 422.00 | | 236 422.00 | 236 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 194.00 | 13 298.00 | 747 896.00 | 761 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 439.00 | 13 298.00 | 756 141.00 | 769 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 422.00 | | | 236 422.00 |
CU Autres participations | 511 475.00 | | 511 475.00 | 511 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 670.00 | | | 590 670.00 |
DH Report à nouveau | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 747 044.00 | | | 747 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 141.00 | | | 756 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 983.00 | | 11 508.00 | 749 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 747 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 761 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 685.00 | | 11 508.00 | 736 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 422.00 | 236 422.00 | | 236 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 857.00 | 241 857.00 | | 241 857.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
ST Autres comptes | 598.00 | | | 598.00 |
YT Sous‐traitance | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |