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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 756.00 | 36 815.00 | 12 941.00 | 49 756.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 256.00 | 36 815.00 | 35 441.00 | 72 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
060 Stock marchandises | 111 296.00 | | 111 296.00 | 111 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
084 Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 041.00 | | 127 041.00 | 127 041.00 |
110 Total général Actif | 199 297.00 | 36 815.00 | 162 482.00 | 199 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 085.00 | 32 225.00 | | 38 085.00 |
230 Autres produits | 25 111.00 | 13 651.00 | | 25 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 196.00 | 45 876.00 | | 63 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 455.00 | 43 743.00 | | 29 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 715.00 | -21 949.00 | | -9 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 072.00 | -63.00 | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 34 782.00 | 15 033.00 | | 34 782.00 |
252 Charges sociales | 292.00 | | | 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 508.00 | 7 681.00 | | 6 508.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 392.00 | 44 444.00 | | 62 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 804.00 | 1 432.00 | | 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | | | 966.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 65.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 723.00 | -4 872.00 | | 1 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 256.00 | | | 4 256.00 |