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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 797.00 | 934.00 | 3 863.00 | 4 797.00 |
040 Immobilisations financières | 974 100.00 | | 974 100.00 | 974 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 978 897.00 | 934.00 | 977 963.00 | 978 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
110 Total général Actif | 1 002 538.00 | 934.00 | 1 001 604.00 | 1 002 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 478 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 001 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 410.00 | 163 254.00 | | 168 410.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 415.00 | 163 261.00 | | 168 415.00 |
242 Autres charges externes. | 48 850.00 | 40 973.00 | | 48 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 601.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 113.00 | 127 111.00 | | 146 113.00 |
252 Charges sociales | 7 290.00 | 4 395.00 | | 7 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 263.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 254.00 | 173 346.00 | | 203 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 839.00 | -10 085.00 | | -34 839.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 162 000.00 | | 200 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 6 418.00 | 8 791.00 | | 6 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 744.00 | 143 124.00 | | 158 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 989 890.00 | | | 989 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |