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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 326.00 | 828 964.00 | 591 362.00 | 1 420 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 564.00 | | 640 564.00 | 640 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 898.00 | 27 646.00 | 16 252.00 | 43 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 388.00 | 856 610.00 | 1 393 779.00 | 2 250 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 466.00 | | 991 466.00 | 991 466.00 |
BZ Autres créances | 233 563.00 | | 233 563.00 | 233 563.00 |
CF Disponibilités | 885 903.00 | | 885 903.00 | 885 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 932.00 | | 2 110 932.00 | 2 110 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 320.00 | 856 610.00 | 3 504 711.00 | 4 361 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 159.00 | 706 159.00 | | 706 159.00 |
DH Report à nouveau | -544 508.00 | -366 293.00 | | -544 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 093.00 | -178 215.00 | | 393 093.00 |
DL TOTAL (I) | 556 305.00 | 163 212.00 | | 556 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 783.00 | 1 476 783.00 | | 1 386 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | 28 393.00 | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 652.00 | 21 870.00 | | 81 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 823.00 | 244 327.00 | | 403 823.00 |
EA Autres dettes | 263 192.00 | 290 258.00 | | 263 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 694.00 | 392 880.00 | | 801 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 406.00 | 2 454 511.00 | | 2 948 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 711.00 | 2 617 723.00 | | 3 504 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 406.00 | 2 054 511.00 | | 2 948 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 254.00 | | 1 182 104.00 | 1 511 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 970.00 | 2 250 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442 970.00 | 2 060 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 326.00 | | 1 083 534.00 | 1 420 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 928.00 | | 13 970.00 | 29 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 84 600.00 | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 571.00 | 477 414.00 | 131 375.00 | 510 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 534.00 | 464 636.00 | 127 206.00 | 491 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 037.00 | 12 778.00 | 4 169.00 | 19 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 192.00 | 263 192.00 | | 263 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 694.00 | 801 694.00 | | 801 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
UX Autres créances clients | 991 466.00 | 991 466.00 | | 991 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 783.00 | 169 196.00 | 977 587.00 | 1 146 783.00 |
VI Groupe et associés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 629.00 | 1 370 629.00 | | 1 370 629.00 |
VW T.V.A. | 218 341.00 | 218 341.00 | | 218 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 406.00 | 1 970 819.00 | 977 587.00 | 2 948 406.00 |