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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 224.00 | 2 445.00 | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 844 001.00 | 107 659.00 | 736 342.00 | 844 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 105.00 | 3 282.00 | 52 823.00 | 56 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 430.00 | 12 620.00 | 112 810.00 | 125 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 986.00 | 126 596.00 | 934 391.00 | 1 060 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BT Marchandises | 425 087.00 | 16 183.00 | 408 904.00 | 425 087.00 |
BZ Autres créances | 190 267.00 | | 190 267.00 | 190 267.00 |
CF Disponibilités | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 095.00 | 16 183.00 | 630 912.00 | 647 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 081.00 | 142 779.00 | 1 565 303.00 | 1 708 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 005.00 | 243 005.00 | | 243 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 216 647.00 | | |
DH Report à nouveau | -120 364.00 | | | -120 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 236.00 | -337 011.00 | | -383 236.00 |
DK Provisions réglementées | 4 244.00 | 1 443.00 | | 4 244.00 |
DL TOTAL (I) | -256 351.00 | 124 084.00 | | -256 351.00 |
DP Provisions pour risques | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 740.00 | 11 208.00 | | 31 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 209.00 | 11 208.00 | | 37 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 458.00 | 233 058.00 | | 446 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 020.00 | 46 150.00 | | 86 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
EA Autres dettes | 1 238 739.00 | 50 255.00 | | 1 238 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 444.00 | 329 463.00 | | 1 784 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 303.00 | 464 755.00 | | 1 565 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 351.00 | | 2 795 351.00 | 2 795 351.00 |
FG Production vendue services | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 712.00 | | 2 832 712.00 | 2 832 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 183.00 | |
GE Autres charges | | | 25 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 670.00 | 1 277.00 | | 110 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 670.00 | 3 865.00 | | 110 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 459.00 | -3 865.00 | | -110 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 426.00 | -7 319.00 | | -10 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 136.00 | 2 471 850.00 | | 2 897 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 372.00 | 2 808 861.00 | | 3 280 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 236.00 | -337 011.00 | | -383 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 104.00 | | 978 882.00 | 82 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | 846 669.00 | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 321.00 | | 132 213.00 | 49 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 601.00 | 11 336.00 | | 7 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 608.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | 9 729.00 | | 6 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 443.00 | 3 012.00 | 211.00 | 1 443.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 208.00 | 37 209.00 | 11 208.00 | 11 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 651.00 | 40 221.00 | 11 419.00 | 12 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 458.00 | 446 458.00 | | 446 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VC Groupe et associés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 739.00 | 1 238 739.00 | | 1 238 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VP Divers | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 895.00 | 190 267.00 | 28 628.00 | 218 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 444.00 | 1 784 444.00 | | 1 784 444.00 |