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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 177.00 | 690.00 | 487.00 | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 28.00 | 2 972.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177.00 | 718.00 | 3 459.00 | 4 177.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 600.00 | 718.00 | 75 882.00 | 76 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 167.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 247.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356.00 | 2 422.00 | | 4 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 972.00 | 20 476.00 | | 48 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 488.00 | 18 448.00 | | 22 488.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 527.00 | 40 775.00 | | 71 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 882.00 | 43 197.00 | | 75 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 527.00 | 40 775.00 | | 71 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 851.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177.00 | | 3 000.00 | 1 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 264.00 | | 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | 236.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |