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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | 90 000.00 | 2 400 000.00 | 2 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 579.00 | 360.00 | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 462.00 | 28 725.00 | 35 737.00 | 64 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 381.00 | 119 304.00 | 2 444 077.00 | 2 563 381.00 |
BT Marchandises | 208 923.00 | 9 781.00 | 199 141.00 | 208 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
BZ Autres créances | 125 345.00 | | 125 345.00 | 125 345.00 |
CF Disponibilités | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 469.00 | 9 781.00 | 397 688.00 | 407 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 850.00 | 129 085.00 | 2 841 765.00 | 2 970 850.00 |
CU Autres participations | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 32 047.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 228.00 | 159 141.00 | | 82 228.00 |
DL TOTAL (I) | 284 416.00 | 202 187.00 | | 284 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 470.00 | 1 827 499.00 | | 1 644 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 659.00 | 496 885.00 | | 495 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 786.00 | 314 386.00 | | 349 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 435.00 | 53 596.00 | | 67 435.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 557 349.00 | 2 692 958.00 | | 2 557 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 765.00 | 2 895 146.00 | | 2 841 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 926.00 | 1 049 406.00 | | 1 098 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 743.00 | | 6 198.00 | 2 557 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 2 563 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 65 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 317.00 | | 4 548.00 | 61 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 426.00 | | 1 650.00 | 6 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 487.00 | 11 188.00 | 371.00 | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 487.00 | 11 188.00 | 371.00 | 18 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 133.00 | 9 781.00 | 6 133.00 | 6 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 133.00 | 99 781.00 | 6 133.00 | 6 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 133.00 | 99 781.00 | 6 133.00 | 6 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 781.00 | 6 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 786.00 | 349 786.00 | | 349 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 552.00 | 185 129.00 | 762 167.00 | 1 643 552.00 |
VI Groupe et associés | 495 659.00 | 495 659.00 | | 495 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 013.00 | | | 183 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 415.00 | 185 216.00 | 3 199.00 | 188 415.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 349.00 | 1 098 926.00 | 762 167.00 | 2 557 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |