| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 633.00 | 33 439.00 | 6 194.00 | 39 633.00 |
AX Avances et acomptes | 849 979.00 | | 849 979.00 | 849 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 611.00 | 33 439.00 | 856 172.00 | 889 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BZ Autres créances | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CF Disponibilités | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 013.00 | 33 439.00 | 982 574.00 | 1 016 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DH Report à nouveau | -12 430.00 | 20 120.00 | | -12 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 954.00 | -32 550.00 | | -19 954.00 |
DL TOTAL (I) | 148 675.00 | 168 630.00 | | 148 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 13 252.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 015.00 | 10 056.00 | | 538 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 214.00 | 107 795.00 | | 144 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 650.00 | 135 205.00 | | 149 650.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 899.00 | 292 583.00 | | 833 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 574.00 | 461 213.00 | | 982 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 899.00 | 292 583.00 | | 833 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 252.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 872.00 | 1 250.00 | 988 122.00 | 986 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 872.00 | 1 250.00 | 988 122.00 | 986 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 59 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 41 672.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | -62.00 | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 183.00 | -6 366.00 | | -3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 398.00 | 694 583.00 | | 989 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 353.00 | 727 133.00 | | 1 009 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 954.00 | -32 550.00 | | -19 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 478.00 | | 609 134.00 | 280 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 570.00 | | 8 063.00 | 31 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 908.00 | | 601 071.00 | 248 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 275.00 | 9 164.00 | | 24 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 275.00 | 9 164.00 | | 24 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 538 015.00 | 538 015.00 | | 538 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VW T.V.A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 899.00 | 833 899.00 | | 833 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | 5 796.00 | | 6 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 323.00 | 35 616.00 | | 46 323.00 |
ST Autres comptes | 2 805.00 | 7 363.00 | | 2 805.00 |
YT Sous‐traitance | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | 564.00 | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 559.00 | 6 360.00 | | 7 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 375.00 | 143 986.00 | | 192 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 328.00 | 35 739.00 | | 18 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 652.00 | 42 979.00 | | 66 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |