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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 880.00 | 14 542.00 | 2 339.00 | 16 880.00 |
BT Marchandises | 221 971.00 | 13 635.00 | 208 336.00 | 221 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | 1 002.00 | 3 349.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 319 131.00 | | 319 131.00 | 319 131.00 |
CF Disponibilités | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 055.00 | 14 637.00 | 544 418.00 | 559 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 935.00 | 29 179.00 | 546 756.00 | 575 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 642.00 | -320 769.00 | | -296 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 582.00 | 24 127.00 | | -185 582.00 |
DL TOTAL (I) | -481 223.00 | -295 642.00 | | -481 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 533.00 | 161 667.00 | | 389 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 971.00 | 323 425.00 | | 480 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 686.00 | 49 506.00 | | 25 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
EA Autres dettes | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 455.00 | 14 351.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 790.00 | 659 626.00 | | 1 014 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 756.00 | 377 174.00 | | 546 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 216.00 | | 1 440 216.00 | 1 440 216.00 |
FG Production vendue services | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 339.00 | | 1 441 339.00 | 1 441 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154.00 | 67 219.00 | | 5 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154.00 | 124 775.00 | | 5 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 249.00 | 261.00 | | 12 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 884.00 | 57 801.00 | | 25 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 730.00 | 66 975.00 | | -20 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 181.00 | 1 812 916.00 | | 1 456 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 762.00 | 1 788 789.00 | | 1 641 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 582.00 | 24 127.00 | | -185 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 178.00 | | 4 703.00 | 12 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 839.00 | | 4 703.00 | 9 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | 1 141.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 141.00 | | 1 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 777.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 189.00 | 26 414.00 | | 13 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 971.00 | 480 971.00 | | 480 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VI Groupe et associés | 387 337.00 | 387 337.00 | | 387 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VP Divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 453.00 | 275 453.00 | | 275 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 842.00 | 324 505.00 | 2 338.00 | 326 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 790.00 | 1 012 594.00 | 2 196.00 | 1 014 790.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |