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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 570.00 | 31 743.00 | 60 827.00 | 92 570.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 354.00 | 31 743.00 | 114 611.00 | 146 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 354.00 | 31 743.00 | 114 611.00 | 146 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 418.00 | | | -514 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 453.00 | | | -103 453.00 |
DL TOTAL (I) | -94 871.00 | | | -94 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 866.00 | | | 130 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
EA Autres dettes | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 482.00 | | | 209 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 482.00 | | | 209 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 597.00 | | | 178 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 453.00 | | | -103 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 987.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 351.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 096.00 | 5 849.00 | 20 945.00 | 15 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 877.00 | 3 892.00 | 17 769.00 | 13 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 957.00 | 3 176.00 | 1 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 367.00 | 21 867.00 | 15 490.00 | 25 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 367.00 | 21 867.00 | 15 490.00 | 25 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 367.00 | 21 867.00 | 15 490.00 | 25 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 867.00 | 15 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
UX Autres créances clients | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 130 866.00 | 130 866.00 | | 130 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
VW T.V.A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 482.00 | 209 482.00 | | 209 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
ST Autres comptes | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
YT Sous‐traitance | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 603.00 | | | 43 603.00 |