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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 749.00 | 27 672.00 | 34 077.00 | 61 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 749.00 | 27 672.00 | 36 077.00 | 63 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 994.00 | | 198 994.00 | 198 994.00 |
072 Créances – Autres | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
084 Disponibilités | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 086.00 | | 382 086.00 | 382 086.00 |
110 Total général Actif | 445 835.00 | 27 672.00 | 418 163.00 | 445 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 393.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 590.00 | | | 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |