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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 131.00 | 6 462.00 | 52 669.00 | 59 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 131.00 | 6 462.00 | 77 669.00 | 84 131.00 |
060 Stock marchandises | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
110 Total général Actif | 219 159.00 | 6 462.00 | 212 696.00 | 219 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 914.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 841.00 | 127 067.00 | | 31 841.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 867.00 | 9 675.00 | | 14 867.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 112.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 713.00 | 136 854.00 | | 46 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 903.00 | 18 285.00 | | 24 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 716.00 | 110 418.00 | | 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 246.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 434.00 | 16 072.00 | | 15 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 687.00 | | 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 578.00 | 2 239.00 | | 2 578.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 446.00 | 147 948.00 | | 44 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 268.00 | -11 094.00 | | 2 268.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 167.00 | | |
294 Charges financières | 4 672.00 | 1 214.00 | | 4 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 3 920.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 695.00 | -11 062.00 | | -2 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 632.00 | | | 48 632.00 |