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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 536.00 | 191.00 | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 161.00 | 6 671.00 | 25 490.00 | 32 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 889.00 | 7 207.00 | 25 682.00 | 32 889.00 |
BT Marchandises | 201 339.00 | 15 263.00 | 186 076.00 | 201 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 291 265.00 | | 291 265.00 | 291 265.00 |
CF Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 102.00 | 15 263.00 | 487 839.00 | 503 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 991.00 | 22 470.00 | 513 521.00 | 535 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 942.00 | 1 000.00 | | 556 942.00 |
DH Report à nouveau | -759 541.00 | -112 155.00 | | -759 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 204.00 | -647 386.00 | | -798 204.00 |
DK Provisions réglementées | 137.00 | | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 665.00 | -758 541.00 | | -1 000 665.00 |
DP Provisions pour risques | 232 035.00 | 21 400.00 | | 232 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 217.00 | 1 584.00 | | 3 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 253.00 | 22 984.00 | | 235 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 997.00 | 1 569.00 | | 18 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 464.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 859.00 | 1 318 710.00 | | 303 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 323.00 | 66 702.00 | | 68 323.00 |
EA Autres dettes | 885 835.00 | 156 406.00 | | 885 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 934.00 | 1 705 351.00 | | 1 278 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 521.00 | 969 794.00 | | 513 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718 090.00 | | 2 718 090.00 | 2 718 090.00 |
FG Production vendue services | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 576.00 | | 2 718 576.00 | 2 718 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 853.00 | |
GE Autres charges | | | 111 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 813.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 434.00 | 16 813.00 | | 26 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 469.00 | 178 151.00 | | 169 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 605.00 | 178 151.00 | | 169 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 171.00 | -161 338.00 | | -143 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 284.00 | 3 333 833.00 | | 2 893 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 488.00 | 3 981 219.00 | | 3 691 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 204.00 | -647 386.00 | | -798 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 828.00 | 727.00 | 2 060.00 | 30 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727.00 | | 32 889.00 | 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | 32 888.00 | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 828.00 | 727.00 | 2 060.00 | 30 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 2 813.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 2 813.00 | | 4 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 137.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 984.00 | 213 853.00 | 1 584.00 | 22 984.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 602.00 | | 26 434.00 | 26 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 043.00 | 15 263.00 | 29 043.00 | 29 043.00 |
6T Sur comptes clients | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 829.00 | 15 263.00 | 61 661.00 | 61 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 813.00 | 229 253.00 | 63 245.00 | 84 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 859.00 | 303 859.00 | | 303 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 231 482.00 | 231 482.00 | | 231 482.00 |
VC Groupe et associés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VI Groupe et associés | 885 835.00 | 885 835.00 | | 885 835.00 |
VP Divers | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 570.00 | 292 570.00 | | 292 570.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 934.00 | 1 278 934.00 | | 1 278 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |