| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 6 163.00 | 998.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 161.00 | 6 163.00 | 560 998.00 | 567 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 053.00 | 6 163.00 | 636 891.00 | 643 053.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 174.00 | 100 791.00 | | 42 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 324.00 | 1 383.00 | | 18 324.00 |
DL TOTAL (I) | 62 698.00 | 104 374.00 | | 62 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 078.00 | | | 201 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 518.00 | | | 360 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 966.00 | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 851.00 | 864.00 | | 6 851.00 |
EA Autres dettes | 4 545.00 | 1 731.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 193.00 | 3 561.00 | | 574 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 891.00 | 107 935.00 | | 636 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 921.00 | 10 820.00 | | 55 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 596.00 | 9 438.00 | | 37 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 324.00 | 1 383.00 | | 18 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912.00 | | 1 249.00 | 5 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912.00 | | 1 249.00 | 5 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 603.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | 603.00 | | 5 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |
VI Groupe et associés | 360 518.00 | 360 518.00 | | 360 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 193.00 | 574 193.00 | | 574 193.00 |