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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 508 347.00 | 135 413.00 | 372 934.00 | 508 347.00 |
040 Immobilisations financières | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 148.00 | 137 813.00 | 408 335.00 | 546 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 351.00 | | 105 351.00 | 105 351.00 |
072 Créances – Autres | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
084 Disponibilités | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 911.00 | | 199 911.00 | 199 911.00 |
110 Total général Actif | 746 059.00 | 137 813.00 | 608 246.00 | 746 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 080.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 460.00 | | | 365 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 132 912.00 | | | 132 912.00 |
230 Autres produits | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 657.00 | | | 511 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
242 Autres charges externes. | 244 981.00 | | | 244 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
252 Charges sociales | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 877.00 | | | 490 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
294 Charges financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 081.00 | | | 546 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67.00 | | | 67.00 |