| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 945.00 | 168 528.00 | 417.00 | 168 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 858.00 | 345 532.00 | 21 327.00 | 366 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 456.00 | 144 143.00 | 22 312.00 | 166 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 468.00 | 658 203.00 | 47 265.00 | 705 468.00 |
BT Marchandises | 2 001 772.00 | | 2 001 772.00 | 2 001 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 346.00 | 66 232.00 | 2 677 114.00 | 2 743 346.00 |
BZ Autres créances | 148 367.00 | 45 606.00 | 102 761.00 | 148 367.00 |
CF Disponibilités | 2 405 521.00 | | 2 405 521.00 | 2 405 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 484 558.00 | 111 838.00 | 7 372 720.00 | 7 484 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 026.00 | 770 041.00 | 7 419 985.00 | 8 190 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 938 514.00 | 760 856.00 | | 938 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 178.00 | 177 658.00 | | 677 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 692.00 | 993 514.00 | | 1 670 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 083 554.00 | 577 740.00 | | 1 083 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083 554.00 | 577 740.00 | | 1 083 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128 885.00 | 2 750 422.00 | | 4 128 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 293.00 | 114 488.00 | | 472 293.00 |
EA Autres dettes | 24 561.00 | 184 631.00 | | 24 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 665 739.00 | 3 210 350.00 | | 4 665 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 419 985.00 | 4 781 604.00 | | 7 419 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665 739.00 | 3 210 350.00 | | 4 665 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 961 946.00 | 11 586 971.00 | 17 548 917.00 | 5 961 946.00 |
FG Production vendue services | 1 497 188.00 | 161 578.00 | 1 658 766.00 | 1 497 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 459 134.00 | 11 748 549.00 | 19 207 683.00 | 7 459 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 023 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 781 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553 554.00 | |
GE Autres charges | | | 32 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 171 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 852.00 | 56 839.00 | | 119 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 39 855.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 46 238.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | -23 932.00 | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 695.00 | -1 800.00 | | 172 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 023 983.00 | 8 105 403.00 | | 20 023 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 346 805.00 | 7 927 745.00 | | 19 346 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 178.00 | 177 658.00 | | 677 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 265.00 | | 31 203.00 | 674 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 945.00 | | | 168 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 111.00 | | 31 203.00 | 502 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 729.00 | 55 474.00 | | 602 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 240.00 | 20 288.00 | | 148 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 489.00 | 35 185.00 | | 454 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 740.00 | 1 083 554.00 | 577 740.00 | 577 740.00 |
6T Sur comptes clients | 72 377.00 | 66 232.00 | 72 376.00 | 72 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 983.00 | 66 232.00 | 72 376.00 | 117 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 723.00 | 1 149 786.00 | 650 116.00 | 695 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195 392.00 | 695 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128 885.00 | 4 128 885.00 | | 4 128 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 695.00 | 163 695.00 | | 163 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 346.00 | 2 743 346.00 | | 2 743 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 553.00 | 185 553.00 | | 185 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 475.00 | 3 077 266.00 | 3 209.00 | 3 080 475.00 |
VW T.V.A. | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 739.00 | 4 665 739.00 | | 4 665 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 905.00 | 20 266.00 | | 283 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 036.00 | 91 981.00 | | 140 036.00 |
ST Autres comptes | 396 034.00 | 136 953.00 | | 396 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 021.00 | 312 635.00 | | 357 021.00 |
YT Sous‐traitance | 5 751 276.00 | 2 919 867.00 | | 5 751 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 557.00 | 7 235.00 | | 67 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 488.00 | 344.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 905.00 | 20 266.00 | | 283 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400 204.00 | 190 970.00 | | 1 400 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 006.00 | 523 350.00 | | 706 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 712 412.00 | 3 469 015.00 | | 6 712 412.00 |