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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 055.00 | 9 260.00 | 50 795.00 | 60 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 108.00 | 34 440.00 | 221 668.00 | 256 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 222.00 | 43 700.00 | 285 523.00 | 329 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CF Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 039.00 | 43 700.00 | 345 339.00 | 389 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 770.00 | | | -94 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 250.00 | -94 770.00 | | -40 250.00 |
DL TOTAL (I) | -131 020.00 | -90 770.00 | | -131 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 702.00 | 183 588.00 | | 156 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 328.00 | 107 809.00 | | 105 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 690.00 | 85 170.00 | | 143 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 639.00 | 39 735.00 | | 70 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 359.00 | 416 302.00 | | 476 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 339.00 | 325 532.00 | | 345 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 377.00 | 248 417.00 | | 339 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 682.00 | | 711 682.00 | 711 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 682.00 | | 711 682.00 | 711 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 057.00 | 118 301.00 | | 755 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 307.00 | 213 071.00 | | 795 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 250.00 | -94 770.00 | | -40 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 500.00 | | 64 723.00 | 264 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 860.00 | | 64 303.00 | 251 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 420.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 602.00 | 34 098.00 | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 602.00 | 34 098.00 | | 9 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 727.00 | 3 887.00 | 7 840.00 | 11 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 636.00 | 27 494.00 | 114 286.00 | 156 636.00 |
VI Groupe et associés | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VP Divers | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 521.00 | 22 461.00 | 3 060.00 | 25 521.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 359.00 | 339 377.00 | 122 126.00 | 476 359.00 |