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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 381 328.00 | 178 651.00 | 202 677.00 | 381 328.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 528.00 | 178 651.00 | 202 877.00 | 381 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
110 Total général Actif | 454 709.00 | 178 651.00 | 276 058.00 | 454 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 400.00 | 282 140.00 | | 404 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 73 333.00 | | |
230 Autres produits | 2 859.00 | 2 378.00 | | 2 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 259.00 | 357 851.00 | | 407 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 686.00 | 88 871.00 | | 135 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 289.00 | -1 656.00 | | -1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 68 185.00 | 56 644.00 | | 68 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | 2 858.00 | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 672.00 | 93 205.00 | | 116 672.00 |
252 Charges sociales | 37 220.00 | 6 300.00 | | 37 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 331.00 | 37 798.00 | | 40 331.00 |
262 Autres charges | 1 727.00 | 331.00 | | 1 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 975.00 | 284 352.00 | | 401 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 284.00 | 73 499.00 | | 5 284.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 530.00 | 3 527.00 | | 2 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 502.00 | 69 974.00 | | 2 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 235.00 | | | 380 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 547.00 | | | 24 547.00 |