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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 164.00 | 329.00 | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 105.00 | 943.00 | 8 162.00 | 9 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807.00 | 2 244.00 | 1 563.00 | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 365.00 | 4 351.00 | 11 014.00 | 15 365.00 |
BT Marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 776.00 | 2 795.00 | 91 981.00 | 94 776.00 |
BZ Autres créances | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CF Disponibilités | 170 624.00 | | 170 624.00 | 170 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 631.00 | 2 795.00 | 323 836.00 | 326 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 996.00 | 7 146.00 | 334 850.00 | 341 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DH Report à nouveau | 42 209.00 | -3 640.00 | | 42 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391.00 | 48 262.00 | | -391.00 |
DL TOTAL (I) | 54 232.00 | 54 622.00 | | 54 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 76.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 717.00 | 111 819.00 | | 181 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 024.00 | 30 981.00 | | 35 024.00 |
EA Autres dettes | 11 333.00 | 6 620.00 | | 11 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 367.00 | 80 691.00 | | 50 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 618.00 | 230 187.00 | | 280 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 850.00 | 284 809.00 | | 334 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 618.00 | 230 187.00 | | 280 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 992.00 | | 9 105.00 | 13 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732.00 | 15 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 732.00 | 12 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | | 9 105.00 | 11 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | 3 517.00 | 1 789.00 | 2 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 498.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 3 019.00 | 1 789.00 | 1 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | 1 197.00 | | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | 1 197.00 | | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | 1 197.00 | | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 717.00 | 181 717.00 | | 181 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 585.00 | 155 625.00 | 960.00 | 156 585.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 618.00 | 280 618.00 | | 280 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 785.00 | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 429.00 | 11 858.00 | | 21 429.00 |
ST Autres comptes | 49 582.00 | 52 407.00 | | 49 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 788.00 | 12 628.00 | | 14 788.00 |
YT Sous‐traitance | 52 646.00 | 22 200.00 | | 52 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 806.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | 2 591.00 | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 433.00 | 250 682.00 | | 173 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 674.00 | 182 716.00 | | 127 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 244.00 | 112 893.00 | | 152 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |