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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 900.00 | | 348 900.00 | 348 900.00 |
CF Disponibilités | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 858.00 | | 438 858.00 | 438 858.00 |
CU Autres participations | 348 900.00 | | 348 900.00 | 348 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 690.00 | 166 763.00 | | 246 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 167.00 | 79 928.00 | | 74 167.00 |
DL TOTAL (I) | 331 858.00 | 257 690.00 | | 331 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 115.00 | 157 002.00 | | 105 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 001.00 | 158 887.00 | | 107 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 858.00 | 416 577.00 | | 438 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 241.00 | 53 819.00 | | 54 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 567.00 | 87 258.00 | | 78 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400.00 | 7 331.00 | | 4 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 167.00 | 79 928.00 | | 74 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 900.00 | | | 348 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 900.00 | | | 348 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 115.00 | 52 356.00 | 52 759.00 | 105 115.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 001.00 | 54 241.00 | 52 759.00 | 107 001.00 |