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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 039.00 | 5 961.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 200.00 | 4 039.00 | 51 161.00 | 55 200.00 |
BT Marchandises | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 535.00 | 4 039.00 | 97 496.00 | 101 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283.00 | | | 283.00 |
DG Autres réserves | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 007.00 | 5 661.00 | | 19 007.00 |
DL TOTAL (I) | 25 668.00 | 6 661.00 | | 25 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 031.00 | 38 848.00 | | 31 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 050.00 | 31 138.00 | | 36 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 15 696.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | 1 988.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 828.00 | 87 670.00 | | 71 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 496.00 | 94 331.00 | | 97 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 828.00 | 87 670.00 | | 71 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
FD Production vendue biens | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 552.00 | 2 092.00 | | 1 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 118.00 | 1.00 | | -5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 999.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 027.00 | 59 056.00 | | 96 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 021.00 | 53 395.00 | | 77 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 007.00 | 5 661.00 | | 19 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 2 000.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 2 000.00 | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VI Groupe et associés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 95.00 | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 658.00 | 4 867.00 | | 2 658.00 |
ST Autres comptes | 6 880.00 | 3 752.00 | | 6 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 247.00 | 2 199.00 | | 2 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 300.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | 395.00 | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 293.00 | 8 095.00 | | 22 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 164.00 | 5 915.00 | | 5 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 786.00 | 10 817.00 | | 11 786.00 |