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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 704.00 | 41.00 | 745.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 16 746.00 | 7 726.00 | 9 020.00 | 16 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 269.00 | 106 833.00 | 19 436.00 | 126 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 972.00 | 115 263.00 | 408 709.00 | 523 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CF Disponibilités | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 240.00 | 115 263.00 | 487 976.00 | 603 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 422.00 | | | -22 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 187 280.00 | | | 187 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 705.00 | | | 197 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 696.00 | | | 300 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 976.00 | | | 487 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 966.00 | | | 216 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 208.00 | | 223 208.00 | 223 208.00 |
FG Production vendue services | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 602.00 | | 251 602.00 | 251 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 968.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 857.00 | | | 334 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 156.00 | | | 325 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 972.00 | | | 523 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 745.00 | | | 370 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 296.00 | 11 819.00 | | 103 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 741.00 | 11 819.00 | | 102 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 053.00 | 78 323.00 | 83 730.00 | 162 053.00 |
VI Groupe et associés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 698.00 | 216 968.00 | 83 730.00 | 300 698.00 |