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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 5 775.00 | 3 180.00 | 8 955.00 |
AP Constructions | 353 641.00 | 28 936.00 | 324 705.00 | 353 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 010.00 | 112 670.00 | 117 340.00 | 230 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 130.00 | 89 112.00 | 158 018.00 | 247 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 317.00 | 236 493.00 | 797 824.00 | 1 034 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
BZ Autres créances | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 94 772.00 | | 94 772.00 | 94 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 477.00 | | 212 477.00 | 212 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 795.00 | 236 493.00 | 1 010 302.00 | 1 246 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 791.00 | 53 428.00 | | 19 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 001.00 | -33 637.00 | | 56 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 439.00 | 5 871.00 | | 4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 168 230.00 | 113 662.00 | | 168 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 326.00 | 623 688.00 | | 533 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 817.00 | 240 195.00 | | 165 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 338.00 | 57 661.00 | | 78 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 433.00 | 65 101.00 | | 64 433.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 203.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 072.00 | 986 849.00 | | 842 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 302.00 | 1 100 511.00 | | 1 010 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 709.00 | 830 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 888.00 | | 15 602.00 | 827 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 430.00 | 79 786.00 | 9 724.00 | 166 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 655.00 | 79 786.00 | 9 724.00 | 160 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 326.00 | 158 430.00 | 368 156.00 | 533 326.00 |
VI Groupe et associés | 165 817.00 | 165 817.00 | | 165 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 705.00 | 94 704.00 | 13 001.00 | 107 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 072.00 | 467 176.00 | 368 156.00 | 842 072.00 |