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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 504.00 | 5 328.00 | 13 176.00 | 18 504.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 813.00 | 18 853.00 | 4 959.00 | 23 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 645.00 | 216 393.00 | 612 252.00 | 828 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 070.00 | 240 575.00 | 950 495.00 | 1 191 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 356.00 | | 833 356.00 | 833 356.00 |
BZ Autres créances | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CF Disponibilités | 807 954.00 | | 807 954.00 | 807 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 637.00 | | 1 710 637.00 | 1 710 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 707.00 | 240 575.00 | 2 661 132.00 | 2 901 707.00 |
CU Autres participations | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 264.00 | 101 980.00 | | 255 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 912.00 | 353 284.00 | | 743 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 926.00 | 19 851.00 | | 9 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 101.00 | 497 115.00 | | 1 031 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 181.00 | 148 053.00 | | 428 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 2 250.00 | | 2 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 775.00 | 220 890.00 | | 281 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 745.00 | 166 787.00 | | 324 745.00 |
EA Autres dettes | 439 943.00 | 46 506.00 | | 439 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 149.00 | 174 479.00 | | 150 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 031.00 | 760 465.00 | | 1 630 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 132.00 | 1 257 581.00 | | 2 661 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 767.00 | 758 965.00 | | 1 276 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 233 412.00 | | 3 233 412.00 | 3 233 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 412.00 | | 3 233 412.00 | 3 233 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 890.00 | |
GE Autres charges | | | 234 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 872.00 | 5 386.00 | | 18 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 872.00 | 5 386.00 | | 18 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 506.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | 4 594.00 | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 478.00 | 330.00 | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 5 430.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 874.00 | -44.00 | | 12 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 799.00 | 130 901.00 | | 269 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 000.00 | 1 545 664.00 | | 3 294 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 088.00 | 1 192 380.00 | | 2 550 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 912.00 | 353 284.00 | | 743 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 885.00 | | 1 440 476.00 | 471 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 100.00 | 111 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 290.00 | 1 191 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 805.00 | 115 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 385.00 | 963 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | 265 791.00 | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 335.00 | | 1 063 338.00 | 360 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 550.00 | | 111 347.00 | 18 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 134.00 | 198 026.00 | 20 585.00 | 63 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 134.00 | 192 698.00 | 20 585.00 | 63 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 775.00 | 281 775.00 | | 281 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 063.00 | 103 063.00 | | 103 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 603.00 | 145 603.00 | | 145 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 943.00 | 439 943.00 | | 439 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 149.00 | 150 149.00 | | 150 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
UX Autres créances clients | 833 356.00 | 833 356.00 | | 833 356.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 181.00 | 77 916.00 | 221 428.00 | 428 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 261.00 | 902 683.00 | 105 577.00 | 1 008 261.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 031.00 | 1 276 767.00 | 221 428.00 | 1 627 031.00 |