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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 588.00 | 3 667.00 | 3 921.00 | 7 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 443.00 | 39 185.00 | 53 258.00 | 92 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 631.00 | 15 354.00 | 26 277.00 | 41 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 724.00 | 58 206.00 | 105 518.00 | 163 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 368.00 | | 188 368.00 | 188 368.00 |
BN En cours de production de biens | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BT Marchandises | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 153.00 | 1 584.00 | 113 569.00 | 115 153.00 |
BZ Autres créances | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CF Disponibilités | 82 346.00 | | 82 346.00 | 82 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 708.00 | 1 584.00 | 465 124.00 | 466 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 432.00 | 59 790.00 | 570 642.00 | 630 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 524.00 | 83 585.00 | | 120 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 866.00 | 36 938.00 | | 104 866.00 |
DL TOTAL (I) | 247 390.00 | 142 524.00 | | 247 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 183.00 | 40 060.00 | | 111 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 3 252.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 296.00 | 68 571.00 | | 56 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 949.00 | 93 002.00 | | 88 949.00 |
EA Autres dettes | 63 612.00 | 56 078.00 | | 63 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 252.00 | 260 963.00 | | 323 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 642.00 | 403 486.00 | | 570 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 578.00 | 51 146.00 | | 112 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 990.00 | 51 146.00 | | 104 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 225.00 | 18 981.00 | | 39 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 225.00 | 18 981.00 | | 39 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 612.00 | 33 612.00 | 30 000.00 | 63 612.00 |
UX Autres créances clients | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 192.00 | 88 962.00 | 22 221.00 | 111 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 106.00 | 154 205.00 | 1 901.00 | 156 106.00 |
VW T.V.A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 262.00 | 267 819.00 | 55 434.00 | 323 262.00 |