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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 660.00 | 174.00 | 486.00 | 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 044.00 | 174.00 | 35 870.00 | 36 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
072 Créances – Autres | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
084 Disponibilités | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
110 Total général Actif | 110 159.00 | 174.00 | 109 985.00 | 110 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 985.00 | |
AH Fonds commercial | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 154.00 | 2 795.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 334.00 | 154.00 | 38 179.00 | 38 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
CF Disponibilités | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 223.00 | 154.00 | 139 068.00 | 139 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 87 004.00 | | | 87 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
242 Autres charges externes. | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
252 Charges sociales | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | | | 132.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 162.00 | 52 281.00 | | 63 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 027.00 | 10 881.00 | | 60 027.00 |
DL TOTAL (I) | 124 289.00 | 64 262.00 | | 124 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 45 387.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 1 966.00 | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 135.00 | 7 569.00 | | 9 135.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 779.00 | 54 922.00 | | 14 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 068.00 | 119 184.00 | | 139 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 779.00 | 54 922.00 | | 14 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 472.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
FG Production vendue services | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 595.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 341.00 | 87 004.00 | | 124 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 314.00 | 76 123.00 | | 64 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 027.00 | 10 881.00 | | 60 027.00 |