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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 469.00 | 266.00 | 1 735.00 |
AP Constructions | 239 972.00 | 100 431.00 | 139 541.00 | 239 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 468.00 | 257 292.00 | 86 176.00 | 343 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 856.00 | 4 640.00 | 7 216.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 031.00 | 363 832.00 | 233 199.00 | 597 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BT Marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CF Disponibilités | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 916.00 | | 165 916.00 | 165 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 947.00 | 363 832.00 | 399 115.00 | 762 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DH Report à nouveau | | -17 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 354.00 | 46 037.00 | | -14 354.00 |
DL TOTAL (I) | -10 950.00 | 29 118.00 | | -10 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 799.00 | 311 252.00 | | 394 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | 23 307.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 1 166.00 | | 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 39 505.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 065.00 | 375 231.00 | | 410 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 115.00 | 404 349.00 | | 399 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 476.00 | 128 831.00 | | 69 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 108 554.00 | | 108 554.00 | 108 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 554.00 | | 108 554.00 | 108 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 826.00 | 281 254.00 | | 132 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 181.00 | 235 216.00 | | 147 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 354.00 | 46 037.00 | | -14 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 732.00 | | 44 299.00 | 552 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 997.00 | | 44 299.00 | 550 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 617.00 | 94 215.00 | | 269 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 579.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 727.00 | 93 636.00 | | 268 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 799.00 | 54 210.00 | 339 831.00 | 394 799.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 065.00 | 69 476.00 | 339 831.00 | 410 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | 6 038.00 | | 5 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238.00 | 3 829.00 | | 3 238.00 |
ST Autres comptes | 6 776.00 | 19 837.00 | | 6 776.00 |
YT Sous‐traitance | 1 773.00 | 7 630.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 406.00 | 6 038.00 | | 5 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 317.00 | 51 855.00 | | 22 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 813.00 | 4 334.00 | | 1 813.00 |
ZE Dividendes | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 787.00 | 31 295.00 | | 11 787.00 |