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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 487.00 | 8 028.00 | 459.00 | 8 487.00 |
AH Fonds commercial | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 282.00 | 8 534.00 | 4 748.00 | 13 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 500.00 | 135 112.00 | 144 388.00 | 279 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 708.00 | 151 674.00 | 157 035.00 | 308 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
BZ Autres créances | 688 225.00 | | 688 225.00 | 688 225.00 |
CF Disponibilités | 250 617.00 | | 250 617.00 | 250 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 405.00 | | 1 039 405.00 | 1 039 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 113.00 | 151 674.00 | 1 196 440.00 | 1 348 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 430 733.00 | | | 430 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 546.00 | | | 296 546.00 |
DL TOTAL (I) | 912 079.00 | | | 912 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 434.00 | | | 158 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 361.00 | | | 284 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 440.00 | | | 1 196 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 361.00 | | | 284 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 474.00 | 29 200.00 | | 122 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 537.00 | 491.00 | | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 937.00 | 28 709.00 | | 114 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 434.00 | 158 434.00 | | 158 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 103.00 | 785 103.00 | | 785 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 193.00 | 785 103.00 | 90.00 | 785 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 361.00 | 284 361.00 | | 284 361.00 |