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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 336.00 | 564.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443.00 | 6 806.00 | 1 638.00 | 8 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 481.00 | 13 736.00 | 62 745.00 | 76 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 724.00 | 22 878.00 | 75 847.00 | 98 724.00 |
BT Marchandises | 380 992.00 | | 380 992.00 | 380 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 803.00 | | 1 380 803.00 | 1 380 803.00 |
BZ Autres créances | 1 703 589.00 | | 1 703 589.00 | 1 703 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CF Disponibilités | 1 775 755.00 | | 1 775 755.00 | 1 775 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 618.00 | | 5 301 618.00 | 5 301 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 342.00 | 22 878.00 | 5 377 465.00 | 5 400 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 784.00 | | | 216 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 714.00 | | | 526 714.00 |
DL TOTAL (I) | 745 499.00 | | | 745 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 929.00 | | | 3 309 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 037.00 | | | 502 037.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 966.00 | | | 4 631 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 465.00 | | | 5 377 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 966.00 | | | 4 631 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 484.00 | | 44 240.00 | 54 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 684.00 | | 44 240.00 | 40 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532.00 | 10 345.00 | | 12 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 967.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 9 379.00 | | 11 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 929.00 | 3 309 929.00 | | 3 309 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 197.00 | 208 197.00 | | 208 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 803.00 | 1 380 803.00 | | 1 380 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VB T. V. A. | 1 129 375.00 | 1 129 375.00 | | 1 129 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 836.00 | 561 836.00 | | 561 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 227.00 | 3 088 327.00 | 10 900.00 | 3 099 227.00 |
VW T.V.A. | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 966.00 | 4 631 966.00 | | 4 631 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |