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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 058.00 | 4 682.00 | 15 376.00 | 20 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 420.00 | 4 791.00 | 8 629.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 684.00 | 18 122.00 | 215 562.00 | 233 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 854.00 | | 87 854.00 | 87 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 944.00 | | 208 944.00 | 208 944.00 |
BZ Autres créances | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CF Disponibilités | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 895.00 | | 499 895.00 | 499 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 579.00 | 18 122.00 | 715 457.00 | 733 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 309.00 | 8 649.00 | 55 660.00 | 64 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 176.00 | | | -83 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 799.00 | -83 176.00 | | -148 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
DL TOTAL (I) | -107 605.00 | -73 176.00 | | -107 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 471.00 | 242 270.00 | | 477 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 535.00 | 316 226.00 | | 245 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 129.00 | 47 254.00 | | 45 129.00 |
EA Autres dettes | 47 304.00 | 421.00 | | 47 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 062.00 | 606 171.00 | | 823 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 457.00 | 532 995.00 | | 715 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316.00 | 15 806.00 | | 2 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 8 479.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 7 328.00 | | 2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 471.00 | 477 471.00 | | 477 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 535.00 | 245 535.00 | | 245 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 677.00 | 237 677.00 | | 237 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 677.00 | 237 677.00 | | 237 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 062.00 | 823 062.00 | | 823 062.00 |