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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 490.00 | 10 438.00 | 13 052.00 | 23 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 490.00 | 10 438.00 | 13 052.00 | 23 490.00 |
BT Marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 904.00 | 6 026.00 | 7 878.00 | 13 904.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 240.00 | 6 026.00 | 39 214.00 | 45 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 730.00 | 16 464.00 | 52 266.00 | 68 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 770.00 | | | -8 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 342.00 | -8 770.00 | | -33 342.00 |
DL TOTAL (I) | 19 889.00 | 53 230.00 | | 19 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 579.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 092.00 | 17 115.00 | | 25 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 780.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 377.00 | 18 474.00 | | 32 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 266.00 | 71 705.00 | | 52 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 377.00 | 18 474.00 | | 32 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 957.00 | 42 207.00 | | 19 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 298.00 | 50 977.00 | | 53 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 342.00 | -8 770.00 | | -33 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574.00 | 5 864.00 | | 4 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 5 864.00 | | 4 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |