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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 749.00 | 32 811.00 | 22 938.00 | 55 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 099.00 | 32 811.00 | 164 288.00 | 197 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
072 Créances – Autres | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
084 Disponibilités | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
110 Total général Actif | 307 466.00 | 32 811.00 | 274 655.00 | 307 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |