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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 28 279.00 | 19 721.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 296.00 | 200 443.00 | 199 853.00 | 400 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 844.00 | 421 521.00 | 794 323.00 | 1 215 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 159.00 | | 94 159.00 | 94 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 300.00 | 650 243.00 | 1 108 057.00 | 1 758 300.00 |
BT Marchandises | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
BZ Autres créances | 144 546.00 | | 144 546.00 | 144 546.00 |
CF Disponibilités | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 821.00 | | 334 821.00 | 334 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 121.00 | 650 243.00 | 1 442 878.00 | 2 093 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 108.00 | -308 014.00 | | -603 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 372.00 | -295 094.00 | | -259 372.00 |
DL TOTAL (I) | -857 479.00 | -598 108.00 | | -857 479.00 |
DP Provisions pour risques | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 169.00 | 522 371.00 | | 411 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 994.00 | 1 528 493.00 | | 1 470 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 168.00 | 141 491.00 | | 210 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 396.00 | 53 680.00 | | 141 396.00 |
EA Autres dettes | 25 118.00 | 30.00 | | 25 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 543.00 | 9 798.00 | | 15 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 390.00 | 2 255 863.00 | | 2 274 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 878.00 | 1 683 722.00 | | 1 442 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 475.00 | 1 831 145.00 | | 1 961 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
FG Production vendue services | 2 062 799.00 | | 2 062 799.00 | 2 062 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 444.00 | | 2 066 444.00 | 2 066 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 173.00 | |
GE Autres charges | | | 399 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 429.00 | 158.00 | | 8 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 429.00 | 158.00 | | 8 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | 150.00 | | 6 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | 26 117.00 | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | -25 959.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 206.00 | 1 391 416.00 | | 2 113 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 578.00 | 1 686 510.00 | | 2 372 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 372.00 | -295 094.00 | | -259 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 145.00 | | 32 155.00 | 1 726 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 466.00 | | 11 674.00 | 1 604 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 679.00 | | 20 480.00 | 73 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 071.00 | 328 172.00 | | 322 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 467.00 | 12 812.00 | | 15 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 604.00 | 315 360.00 | | 306 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 168.00 | 210 168.00 | | 210 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
UX Autres créances clients | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VC Groupe et associés | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 663.00 | 98 255.00 | 284 408.00 | 382 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 994.00 | 1 470 994.00 | | 1 470 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 798.00 | 346 798.00 | | 346 798.00 |
VW T.V.A. | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 883.00 | 1 961 475.00 | 284 408.00 | 2 245 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |